天载配资一季报点评：广发中证光伏龙头30ETF基金季度涨幅-2.71%

本站消息天载配资，日前广发中证光伏龙头30ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模1.66亿元，季度净值涨幅为-2.71%。

从业绩表现来看，广发中证光伏龙头30ETF基金过去一年净值涨幅为-14.96%，在同类基金中排名2174/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-31.01%，成立以来的最大回撤为-59.91%。

从基金规模来看，广发中证光伏龙头30ETF基金2025年一季度公布的基金规模为1.66亿元，较上一期规模1.46亿元变化了1985.14万元，环比变化了13.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.89%，无债券类资产，现金占净值比1.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.39%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为14.46%。

广发中证光伏龙头30ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业3年又338天，2022年11月24日正式接手管理广发中证光伏龙头30ETF，任职期间累计回报为-55.85%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发海外中国互联网30(QDII-ETF)（159605），季度净值涨幅为21.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年一季度国内经济运行总体平稳、稳中有进,延续回升向好态势。国家统计局数据显示,从生产来看,1-2月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,增速比上年全年加快0.1个百分点,其中装备制造业增加值同比增长10.6%,对工业增长支撑作用非常明显。从需求来看,1-2月份,社会消费品零售总额同比增长4.0%,增速比上年全年加快0.5个百分点。从投资来看,1-2月份,固定资产投资(不含农户)同比增长4.1%,增速比上年全年加快0.9个百分点。从就业来看,1-2月份,全国城镇调查失业率平均值5.3%,与上年同期基本持平。上述数据反映出国内经济生产稳定增长、需求逐步扩大、就业形势总体稳定的发展格局。就外部环境而言,美国总统特朗普进入新一轮任期,其对外加税、对内减税、驱逐移民的政策可能会导致美国经济存在一定的不确定性,进而影响市场对于美股甚至全球风险资产的定价。同时,特朗普对于关税政策的反复也在不断影响着市场对于资产定价的判断,可以说其政策不确定性已成为当前市场不稳定因素的主要来源。就市场表现来看,受益于DeepSeek的利好刺激,A股港股整体在一季度表现较好,特别是科技板块表现亮眼。而煤炭、石油等传统能源板块季度内表现相对较差。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。报告期内,光伏板块产业链价格逐渐企稳,根据国家能源局数据,2025年1-2月国内光伏新增装机约39.47GW,同比增长7.5%。从整体经营情况来看,逆变器环节的上市企业优于组件和辅材环节。当前,光伏需求端依然保持定力,这对未来光伏实现供需平衡提供了支撑。中证光伏龙头30指数从沪深市场业务涉及光伏发电产业的上市公司证券中选取30只规模较大、盈利较好的证券作为指数样本,以反映光伏产业龙头上市公司证券的整体表现。

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